聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）
最新淨值
7.85
0.01
-0.13%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.13% | -0.35% | 0.59% | 2.75% | 3.79% | 8.66% | 0.18% | 8.02% | 33.17% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 7.85 | -0.01 | -0.13% |
| 2024/11/19 | 7.86 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/11/18 | 7.85 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/11/15 | 7.84 | -0.02 | -0.25% |
| 2024/11/14 | 7.86 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 7.86 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 7.86 | -0.03 | -0.38% |
| 2024/11/08 | 7.89 | 0.02 | 0.25% |
| 2024/11/07 | 7.87 | 0.03 | 0.38% |
| 2024/11/06 | 7.84 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/11/05 | 7.83 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/04 | 7.83 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/11/01 | 7.82 | -0.08 | -0.89% |
| 2024/10/30 | 7.89 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/29 | 7.89 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/28 | 7.89 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/25 | 7.89 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/24 | 7.89 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/23 | 7.89 | -0.01 | -0.13% |
| 2024/10/22 | 7.9 | -0.01 | -0.13% |
| 2024/10/21 | 7.91 | -0.02 | -0.25% |
| 2024/10/18 | 7.93 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/17 | 7.93 | -0.01 | -0.13% |
| 2024/10/16 | 7.94 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/10/15 | 7.93 | 0.02 | 0.25% |
| 2024/10/11 | 7.91 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/09 | 7.91 | -0.01 | -0.13% |
| 2024/10/08 | 7.92 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/07 | 7.92 | -0.01 | -0.13% |
| 2024/10/04 | 7.93 | -0.04 | -0.5% |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）
- 基金名稱（英文）
- ABITL Global High Yield Fund TA RMB
- 基金管理公司
- 聯博投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 68.42億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2015/04/02
- 基金分類
- 全球非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.500%
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